重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

2019年度部门决算

一、部门基本情况

（一）职能职责。

荣昌高新区党工委、管委会在区委区政府的统筹管理下，履行以下职能职责：

1．认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行中央、市委市政府、区委区政府的决策部署。

2．领导高新区机关和辖区内非公企业党的建设工作。

3．在全市、全区经济社会总体规划指导下，负责拟定荣昌高新区经济社会发展规划，经区政府报批后组织实施。

4．在全区城镇建设规划、土地利用总体规划的指导下，拟定高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划。

5．负责拟定高新区用地计划，协助相关单位和镇街做好征地拆迁工作。

6．负责高新区建设规划和建设项目选址定点，统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施，指导高新区土地平整工作。

7．负责监督、检查、指导高新区管理的在建工程和高新区范围内企业的安全生产和质量监督工作。

8．负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

9．承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会共设5个内设机构。

1．办公室。

2．规划建设科。

3．安全生产和环境保护科。

4．财务科。

5．经济发展科（挂科学技术发展科牌子）。

（三）单位构成。

根据单位预算构成，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）（行政单位）和荣昌高新技术产业开发区发展促进中心（事业单位）两个单位，合并账套，合并决算。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）本次不涉及机构改革；根据《中共重庆市荣昌区委机构编制委员会关于调整区发展促进中心机构编制事项的通知》（荣委编委〔2019〕103号）文件精神，将“重庆市荣昌区工业园区发展促进中心”更名为“荣昌高新技术产业开发区发展促进中心”，将其职能职责进行优化调整，将原内设机构宣传科、项目资金科、项目建设科、项目管理科、信访科等5个科室取消，新增装备制造产业发展科、食品医药产业发展科、轻工陶瓷产业发展科、农牧高新产业发展科、科技发展科等5个科室；将“行政服务中心”调整为“行政审批服务科”；将“用地科”调整为“用地服务科”，内设机构14个总量不变。二是财政财务调整情况。2019年区财政加大年初预算，减少中途追加预算；增加宏烨公司和棠广公司财政预算到荣昌高新区；2019年我委财务科人员进行优化调整，增强业务水平和工作能力，更好为荣昌高新区服务。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2019年度收入总计123,614.60万元，支出总计123,614.60万元。收支较上年决算数均增加65,767.81万元、增长113.69%，主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，加大了拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金等，用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。如：平场及征地拆迁费比上年增加2亿多元；基础设施建设费比上年增加1.4亿多元，税收结算用于基础设施建设及对企业补助等费比上年增加1.56亿，其他建设项目增加1亿多元等。

2．收入情况。2019年度收入合计123,614.60万元，较上年决算数增加66,326.08万元，增长115.78%，主要原因区财政加大投入，增加项目预算，加大拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金等，用于高新区基础设施建设项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。其中：财政拨款收入123,564.89万元，占99.96%；其他收入49.71万元，占0.04%。

3．支出情况。2019年度支出合计113,803.14万元，较上年决算数增加55,956.35万元，增长96.73%，主要原因是项目预算收入增大，支出随之增大，一是拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金；二是用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。其中：基本支出2,055.70万元，占1.81%；项目支出111,747.44万元，占98.19%。

4．结转结余情况。2019年度年末结转和结余9,811.46万元，较上年决算数增加9,811.46万元，增长100.00%，主要原因是因年终关账，追加预算资金暂未支付，结转到下年，其中：和庭酒店地块财政体制结算金8,600万元，重庆瑜瀚电子科技有限公司工业用地土地结算资金1,211.46万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2019年度财政拨款收、支总计123,564.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加65,718.10万元，增长113.61%。主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，加大了拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金等，用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入104,364.89万元，较上年决算数增加56,276.37万元，增长117.03%。主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，加大了拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金等，用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。较年初预算数增加11,987.51万元，增长12.98%。主要原因是园区道路绿化等基础设施建设及税收体制结算用于基础设施建设和对企业的各项奖励、政策扶持补助等，如：基础设施建设增加预算5,954.6万元；2019年新增债券资金3,128.26万元，税收体制结算2,710.11万元，其它零星追加预算194.54万元。

2．支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出103,153.43万元，较上年决算数增加54,506.64万元，增长112.05%。主要原因是预算收入增加支出相应增加。较年初预算数增加10,776.05万元，增长11.67%。主要原因是园区道路绿化等基础设施建设及税收体制结算用于基础设施建设和对企业的各项奖励、政策扶持补助等支出增加，如：基础设施建设预算支出5,954.6万元；2019年新增债券资金预算支出3,128.26万元，税收体制结算预算支出1,498.65万元，其它零星追加预算支出194.54万元。

3．结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,211.46万元，较上年决算数增加1,211.46万元，增长100.00%，主要原因是瑜瀚电子公司工业用地土地结算资金1,211.46万元，因年终关账，追加预算资金暂未支付，结转到下年。

4．比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出21,861.58万元，占21.19%，较年初预算数增加7,643.50万元，增长53.76%，主要原因是人员工资调整增加人员工资和项目预算追加，支出相应增加，如：基础设施建设5,954.6万元；财政体制结算资金1,498.65万元；企业环保技改补贴资金22.5万元；人员工资及社保等人员经费229.28万元，其它项目指标调整－61.53万元。

（2）教育支出11,208.71万元，占10.87%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收支基本保持平衡。

（3）科学技术支出800.00万元，占0.78%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算较精确，支出恰当，收支基本持平。

（4）社会保障与就业支出10,677.40万元，占10.35%，较年初预算数增加6.94万元，增长0.07%，主要原因是预发退休人员健康休养费追加6.94万元。

（5）卫生健康支出5,070.37万元，占4.92%，较年初预算数减少2.66万元，下降0.05%，主要原因是人员变动剩余社保等指标财政收回。

（6）节能环保支出12,455.00万元，占12.07%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算精确，支出恰当，收支基本保持平衡。

（7）城乡社区支出26,968.46万元，占26.14%，较年初预算数增加3,128.26万元，增长13.12%，主要原因是园区建设发展需要，追加2019年新增债券资金支出3,128.26万元。

（8）农林水支出14,000.00万元，占13.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收支基本持平。

（9）住房保障支出111.91万元，占0.11%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是收支基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,005.99万元。其中：人员经费1,571.92万元，较上年决算数增加24.90万元，增长1.61%，主要原因是人员工资逐年增加，如：薪级每年调整，目标考核提前预发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费434.07万元，较上年决算数减少55.65万元，下降11.36%，主要原因是按照上级规定，压缩基本支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余8,600.00万元。本年收入19,200.00万元，较上年决算数增加10,000.00万元，增长108.70%，主要原因是预算项目与上年不同，财政体制结算资金5,600万元，财政体制结算资金（和庭酒店地块）8,600万元，宏烨还本付息5,000万元。本年支出10,600.00万元，较上年决算数增加1,400.00万元，增长15.22%，主要原因是项目预算增加，支出相应增加，项目结构与上年不同，财政体制结算资金（和庭酒店地块）8,600万元年终未形成实际支付。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度“三公”经费支出共计165.38万元，较年初预算数增加79.98万元，增长93.65%，主要原因：一是根据预算口径“三公”经费实行限额预算，要求2019年“公务接待”经费不高于2018年预算数，“公务车运行维护费”按每车3.5万元定额预算；二是招商任务加重，2019年正式签约345家，来荣考察企业客商较多，公务接待和公务用车费用增加；三是荣昌高新区辖区面积大，几个园区之间距离较远，加之与区内部门联系紧密，出车频繁，公务用车运行维护费成本高；四是承办区级的各项活动、会议及各种仪式等较多，公务接待和公务用车费用增加。综上所述，2019年“三公”经费支出较年初预算有所增加。

2019年度“三公”经费支出较上年支出数减少62.63万元，下降27.47%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年决算有所下降。二是严格落实公车使用规定，劢行节约，打包出行，公车运行维护费用较上年支出有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排出国出访计划，未预算资金。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是今年未安排人员出国出访计划、预算和支出 。  

公务车购置费0.00万元，主要用于今年未安排公务车购置计划，无资金预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算无支出。较上年支出数减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是2018年有购车计划和预算并形成支出，2019年无购车实事，无预算无支出，因此，下降较大。

公务车运行维护费40.45万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加12.45万元，增长44.46%，主要原因：一是年初预算按车辆数定额预算，不能增加；二是我委辖区面积大，几个园区之间距离较远，与区内部门联系紧密，出车频繁，成本较高；三是我委接待客商较多、数量大而频繁，需要车辆接送，到重庆较多，陪同客商到各企业考察，费用较高。

公务车运行维护费较上年支出数减少8.86万元，下降17.97%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护总支出较上年有所减少。

公务接待费124.93万元，主要用于招商引资企业来荣考察费用，外出招商联系企业人员接待费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加67.53万元，增长117.65%，主要原因：一是招商任务重，外出人员招商面广，联系意向性企业多，接待成本自然增加；二是来荣考察、参观企业多，接待批次和人次增加，接待费用增加；三是承办的各项活动和会议较上年增多，接待费用增加；四是2019年签约企业345家，签约金额1268亿，比2018年多631亿，招商接待成本固然增加。

公务接待费较上年支出数减少28.76万元，下降18.71%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较2018年支出大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待230批次12,540人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费99.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出434.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少55.65万元，下降11.36%，主要原因是按照上级规定压缩支出，厉行节约，压缩活动和会议，减少不必要的支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出70.33万元，较上年决算数增加68.16万元，增长3,141.01%，主要原因是2019年成功举办“一带一路国际陶瓷论坛”增加会议费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出10.86万元，较上年决算数增加4.40万元，增长68.11%，主要原因是加大职工学习，提高人员素质和业务水平，为国家 高新区服务保障打下基础。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评16项，涉及资金104646.79万元；根据预算绩效管理要求，结合荣昌高新区实际，我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一般性项目5个，重点项目9个，共涉及资金91046.79万元，占一般公共预算项目支出总额的90.01%。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

广富工业园成渝铁路以南道路项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2200.00万元，执行数为2200.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是修建道路1.2公里，显著提升广富工业园基础设施能力，为向往建筑、得力玻璃等企业强化配套设施。二是修建地下排洪箱涵1.8公里，用于解决成渝铁路周边排水泄洪问题。发现的问题及原因，主要是部分项目进度较慢。下一步改进措施，将进一步加大项目推进进度和督查力度。（自评表附后）

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无财政部门委托第三方开展重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：邓天能，联系电话：15923172218。

附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2019年决算公开报表

          2．项目资金绩效目标自评表