重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．荣昌高新区党工委、管委会在区委区政府的统筹管理下履行以下职能职责：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行中央、市委市政府、区委区政府的决策部署。

（2）领导高新区机关和辖区内非公企业党的建设工作。

（3）在全市、全区经济社会总体规划指导下，负责拟定荣昌高新区经济社会发展规划，经区政府报批后组织实施。

（4）在全区城镇建设规划、土地利用总体规划的指导下，拟定高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划。

（5）负责拟定高新区用地计划，协助相关单位和镇街做好征地拆迁工作。

（6）负责高新区建设规划和建设项目选址定点，统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施，指导高新区土地平整工作。

（7）负责监督、检查、指导高新区管理的在建工程和高新区企业的安全生产和质量监督工作。

（8）负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（9）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）机构设置。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）办公室。

（2）规划建设科。

（3）财务科。

（4）安全生产和环境保护科。

（5）经济发展科（挂科学技术发展科牌子）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）（行政单位）和荣昌高新技术产业开发区发展促进中心（事业单位）两个单位，合并账套，合并决算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计142,601.27万元，支出总计142,601.27万元。收支较上年决算数增加18,986.67万元、增长15.4%，主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作，如：2019年结转建设资金9,811.46万元、中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）2,500.00万元、地方专项债券收入支出82,800.00万元等用于园区建设。

2．收入情况。2020年度收入合计132,789.81万元，较上年决算数增加9,175.21万元，增长7.4%，主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，加大拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的资金等，用于高新区基础设施建设项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。其中：财政拨款收入132,742.63万元，占99.96%；其他收入47.18万元，占0.04%。此外，年初结转和结余9,811.46万元。

3．支出情况。2020年度支出合计140,112.99万元，较上年决算数增加26,309.85万元，增长23.1%，主要原因是项目预算收入增大，支出随之增大，一是拨付给宏烨集团及棠广公司公益性建设项目的债券资金；二是税收体制结算资金用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作。其中：基本支出1,883.31万元，占1.3%；项目支出138,229.68万元，占98.7%。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余2,488.28万元，较上年决算数减少7,323.18万元，下降74.6%，主要原因是2019年结转土地结算资金1,211.46万元、财政体制结算资金8,600.00万元；2020年中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）结转资金2,488.28万元，相差7,323.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计142,554.09万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加18,989.20万元，增长15.4%。主要原因是区财政加大投入，增加项目预算，用于高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及匹配公益性建设项目的财政资金等重点工作，如：2019年结转建设资金9,811.46万元、中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）2,500.00万元、地方专项债券收入支出82,800.00万元等用于园区建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入22,942.63万元，较上年决算数减少81,422.26万元，下降78%。主要原因是2019年宏烨公司财政预算资金80,000万元在本单位，2020年未在本单位预算，因此，一般公共预算财政拨款预算减少。较年初预算数增加3,307.31万元，增长16.8%。主要原因：一是人员正常增资及人员增加等追加预算资金96.06万元；二是项目预算经费增加3,211.25万元，如：和庭酒店片区土地征收遗留问题补偿382.25万元、2020年政府投资项目前期工作100万元、2020年特殊转移支付（直达）资金、应对新型冠状病毒疫情企业物流补贴98.84万元、同同工艺品厂按税收测算补助发展资金68.81万元、第九届畜牧科技论坛50.00万元、非公党组织书记工作补助11.80万元、中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）2,500.00万元、2019年度荣昌区第二次全国污染源普查1.48万元、专职非公党建指导员工作补贴2.10万元、零星追加－4.02万元。此外，年初财政拨款结转和结余1,211.46万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,665.81万元，较上年决算数减少81,487.62万元，下降79%。主要原因是2019年宏烨公司财政预算资金80,000.00万元在本单位，2020年未在本单位预算，因此，一般公共预算财政拨款预算支出减少。较年初预算数增加2,030.49万元，增长10.3%。主要原因：一是人员正常增资及人员增加等追加预算资金96.06万元；二是项目预算经费增加1,934.43万元，如：土地出让金结算1,211.46万元、和庭酒店片区土地征收遗留问题补偿382.25万元、2020年政府投资项目前期工作100.00万元、2020年特殊转移支付（直达）资金、应对新型冠状病毒疫情企业物流补贴98.84万元、同同工艺品厂按税收测算补助发展资金68.81万元、第九届畜牧科技论坛50.00万元、非公党组织书记工作补助11.80万元、中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）11.71万元、2019年度荣昌区第二次全国污染源普查1.48万元、专职非公党建指导员工作补贴2.1万元、零星追加－4.02万元。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,488.28万元，较上年决算数增加1,276.82万元，增长105.4%，主要原因是2019年结转土地结算资金1,211.46万元，2020年中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）2,488.28万元，相差1,276.82万元。

4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出15,201.76万元，占70.2%，较年初预算数增加1,905.12万元，增长14.3%，主要原因：一是人员正常增资及人员增加等追加预算资金82.72万元；二是项目预算经费增加1,822.40万元，如：土地出让金结算1,211.46万元、和庭酒店片区土地征收遗留问题补偿382.25万元、2020年政府投资项目前期工作100.00万元、同同工艺品厂按税收测算补助发展资金68.81万元、第九届畜牧科技论坛50.00万元、非公党组织书记工作补助11.8万元、专职非公党建指导员工作补贴2.1万元、零星追加－4.02万元。

（2）科学技术支出2,000.00万元，占9.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支基本持平。

（3）社会保障与就业支出2,151.04万元，占9.9%，较年初预算数增加5.63万元，增长0.3%，主要原因是人员增加年终清算追加社会保障与就业支出经费。

（4）卫生健康支出71.77万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是收支基本持平。

（5）节能环保支出1.48万元，占0%，较年初预算数增加1.48万元，增长100%，主要原因是下达2019年度荣昌区第二次全国污染源普查资金1.48万元 。

（6）资源勘探信息等支出110.55万元，占0.5%，较年初预算数增加110.55万元，增长100%，主要原因是下达2020年特殊转移支付（直达）资金、应对新型冠状病毒疫情企业物流补贴98.83万元、特色中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）支出11.72万元。

（7））住房保障支出120.65万元，占0.6%，较年初预算数增加7.70万元，增长6.8%，主要原因是调入人员年终清算追加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,836.13万元。其中：人员经费1,405.48万元，较上年决算数减少166.44万元，下降10.6%，主要原因是招投局独立核算，人员减少，相应工资、社保、住房公积金等随之减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费430.65万元，较上年决算数减少3.42万元，下降0.8%，主要原因是按照上级规定，压缩基本支出，厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8,600.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入109,800.00万元，较上年决算数增加90,600.00万元，增长471.9%，主要原因是本年财政安排国有土地收益基金支出27,000.00万元用于基础设施建设，安排地方专项债券收入支出82,800.00万元用于基础设施建，2019年财政用土地收益安排征地和拆迁补偿支出19,200万元用于基础设施建设，政府性基金预算较上年增加90,600.00万元。本年支出118,400.00万元，较上年决算数增加107,800.00万元，增长1017%，主要原因：一是本年预算收入安排较去年增加90,600.00万元；二是年初结转结余8,600.00万元，今年列支；三是去年收入中8,600.00万元未列支出，导入去年支出减少；四是年末结转结余0.00万元。致使总支出较去年多增加107,800.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计78.50万元，较年初预算数减少7.10万元，下降8.3%，主要原因：一是严格落实车辆管理，实行打包出行，打包接待，减少公车费用；二是厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少86.88万元，下降52.5%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护总支出较上年有所减少；二是招商投资促进局从2020年1月分离，从而减少外出招商接待费用；三是严控接待范围和标准，减少陪餐人数，实行集中接待，减少接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年未安排人员出国出访计划、预算和支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于今年未安排公务车购置计划，无资金预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算无支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费23.24万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.76万元，下降17%，主要原因：一是严格落实车辆管理，实行打包出行，打包接待，减少公车费用；二是厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）。较上年支出数减少17.21万元，下降42.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护总支出较上年有所减少。

公务接待费55.26万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。较年初预算数减少2.34万元，下降4.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少69.67万元，下降55.8%，主要原因：一是招商投资促进局从2020年1月分离，从而减少外出招商接待费用；二是严控接待范围和标准，减少陪餐人数，实行集中接待，从而减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待130批次5,820人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费94.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.91万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出430.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少3.42万元，下降0.8%，主要原因是按照上级规定压缩支出，厉行节约，压缩活动和会议，减少不必要的支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少70.33万元，下降100%，主要原因是本年疫情较突出未安排大型会议活动等会议费支出。本年度培训费支出13.90万元，较上年决算数增加3.04万元，增长28.0%，主要原因是加大职工学习，提高人员素质和业务水平，为国家高新区服务保障打下基础。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额245.80万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出245.80万元。授予中小企业合同金额171.80万元，占政府采购支出总额的69.9%，其中：授予小微企业合同金额171.80万元，占政府采购支出总额的69.9%。主要用于采购高新区区域节能评价服务采购25万元、“十四五”时间期荣昌高新区建设和发展规划研究74万元、荣昌高新区地震安全性评价146.8万元，共计245.8万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金140,717.96万元。其中：一般性项目18个，涉及资金1,301.5万元，占预算项目支出总额的0.92%；重点项目7个，涉及资金139,416.46万元，占预算项目支出总额的99.08%。从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表。

本单位共公开重点专项7项，涉及资金139,416.46万元，其中：十四五规划编制5.00万元、中央中小企业发展专项（创新创业特色载体）资金2,500.00万元、追加建设项目资金3,200.00万元、2020年新增政府债券第一批25,400.00万元、2020年新增政府债券第二批37,400.00万元、2020年新增政府债券资金第三批20,000.00万元、体制结算50911.46万元。（自评表附后）

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方机构对本单位所属的“以国家高新区为引领促进科技创新实施办法”项目（政策）开展重点绩效评价，目前评价工作正在开展中，评价完成后，区财政局将及时对重点评价情况进行集中公开。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：邓天能，联系电话：81060815。

附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2020年部门决算公开报表  

      2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2020年绩效目标自评表