重庆市荣昌区拓新玉屏小学

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。

2.负责全校教职工职称评定、各类绩效考核、教职工思想政治教育工作。

3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育工作。

4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。

5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

（二）机构设置。

本单位设3个内设机构，分别为办公室、总务处、教务处。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2022年度收入总计1784.19万元，支出总计1784.19万元。收支较上年决算数减少1532.43万元,减少46.2%，主要原因是本年度较上年度减少了二校区建设征地资金2000万元，同时在校生有所增加，配套生均公用经费相应增加。

2.收入情况。2022年度收入合计1784.19万元，较上年决算数减少1532.43万元，减少46.2%，主要原因是本年度较上年度减少了二校区建设征地资金2000万元，另学校本年度新增在校学生159人，学生生均公用经费拨款收入相应增加。其中：财政拨款收入1723.44万元，占96.6%；其他收入60.75万元，占3.4%。

3.支出情况。2022年度支出合计1784.19万元，较上年决算减少1532.43万元，减少46.2%，主要原因是我单位本年减少了二校区建设征地资金2000万元，同时本年度在校学生新增159人，学生生均公用经费支出增加。其中：基本支出1678.40万元，占94.1%；项目支出105.79万元，占5.9%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1723.44万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1593.18万元，减少48.0%。主要原因是本年度减少二校区建设征地资金2000万元，本年度新增在校学生159人，学生生均公用经费拨款收入增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1723.44万元，较上年决算数减少1593.18万元，减少48.0%。主要原因是本年度减少二校区建设征地资金2000万元，本年度新增在校学生159人，学生生均公用经费拨款收入增加。较年初预算数减少7.23万元，下降0.4%。主要原因是本年度学校调出教师1人，相应经费有所减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1723.44万元，较上年决算数减少1593.18万元，减少48.0%。主要原因是本年度减少二校区建设征地资金2000万元，本年度新增在校学生159人，学生生均公用经费拨款收入增加。较年初预算数减少7.23万元，下降0.4%。主要原因是本年度学校调出教师1人，相应经费有所减少。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出1382.77万元，占80.2%，较年初预算数减少3.62，下降0.3%，主要原因是在职教师调出1人，相应经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出146.16万元，占8.5%，较年初预算数减少3.62万元，下降2.4%，主要原因是在职教师调出1人，相应社会保障与就业支出减少。

（3）卫生健康支出72.75万元，占4.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出121.76万元，占7.1%，较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1617.64万元。其中：人员经费1453.32万元，较上年决算数增加319.51万元，增长28.2%，主要原因是教师正常调资及社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括工资福利支出中的基本工资369.15万元，津贴补贴12.77万元，绩效工资711.86万元，机关事业单位基本养老保险费97.43万元，职业年金缴费48.73万元，职工基本医疗保险缴费51.75万元，其他社会保障缴费22.77万元，住房公积金121.76万元，医疗费17.02万元；个人和家庭的补助0.07万元。公用经费164.32万元，较上年决算数增加5.13万元，增长3.2%，主要原因是在校生人数较上一年增加159人，生均公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务车运行费、其他交通费、劳务费、租赁费、工会经费、福利费、设备购置费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是本单位本年度无公务接待事项发生，无相关经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继上年度无公务接待事项发生，无相关经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继上年度无因公出国（境）事项发生，无相关经费支出。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车购置事项发生，无相关经费支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继上年度无公务车购置事项发生，无相关经费支出。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度无公务车辆，无公务车运行维护费产生。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继上年度无公务车辆，无公务车运行维护费产生。

公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降100%，主要原因是本单位本年度无公务接待事项发生。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位继上年度无公务接待事项发生，无相关经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本年度无该事项工作，无相关支出。本年度培训费支出0.79万元，较上年决算数减少3.91万元，减少83.2%，主要原因是本年度疫情原因，教师外出参加业务培训及聘请专家到校培训讲座人次大幅减少。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额15.37万元，其中：政府采购货物支出15.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.37万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机10台4.96万元，笔记本电脑3台1.79万元，教学平板30台8.62万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金105.79万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。本单位共自评10个项目，公开10个项目。

（2）公开内容。详见表10项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位所有项目均完成绩效目标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：盛中贤    联系电话：023-46266882

附件：1.重庆市荣昌区拓新玉屏小学2022年度部门决算公开报表

2.重庆市荣昌区拓新玉屏小学2022年度项目绩效自评表

附件1

附件1

附件1