重庆市荣昌区中心血库

2020年度部门决算的情况说明

   一、单位基本情况

   （一）职能职责。

重庆市荣昌区中心血库担负着无偿献血的宣传、献血者招募，血液的采集、制备和检验，全区医疗机构临床用血供应及用血业务指导等工作。

（二）机构设置。

我中心内设科室7个：献血服务科、检验科、质管科、成分科、供血科、行政办公室、总务科。

（三）单位构成。

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2020年度收入总计996.06万元，支出总计996.06万元。收支较上年决算数减少96.97万元、下降 8.9%，主要原因是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出财政拨款减少。本部分的收入总计包括本年收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计996.06万元，较上年决算数减少96.97万元，下降8.9%，主要原因是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出财政拨款减少。其中：财政拨款收入995.85万元，占99.98%；其他收入0.21万元，占0.02%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2020年度支出合计943.80万元，较上年决算数减少149.23万元，下降13.7%，主要原因一是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出减少；二是采供血专用设备本年采购未完成及重大传染病防控中央补助资金下达晚使用方案未落实，资金结转下年使用导致本年项目支出减少。其中：基本支出 673.24万元，占71.3%；项目支出270.56万元，占28.7%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转52.26万元，较上年决算数增加52.26万元，增长100%，主要原因是采供血专用设施设备购置费、重大传染病防控中央补助资金（无偿献血宣传和招募）结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计995.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少97.18万元，下降8.9%。主要原因是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出财政拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入995.85万元，较上年决算数减少97.18万元，下降8.9%。主要原因是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出财政拨款减少。其中：财政拨款收入995.85万元，占100%；较年初预算数减少14.97万元，下降1.5%。主要原因是本年退休2人导致基本支出财政拨款减少。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出943.59万元，较上年决算数减少149.44万元，下降13.7%。主要原因一是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出减少；二是采供血专用设备本年采购未完成及重大传染病防控中央补助资金下达晚使用方案未落实，资金结转下年使用导致本年项目支出减少。较年初预算数减少67.23万元，下降6.7%。主要原因一是本年退休2人导致基本支出减少；二是年初预算的采供血专用设备本年采购未完成，资金结转下年使用。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转52.26万元，较上年决算数增加52.26万元，增长100.0%，主要原因是采供血专用设施设备购置费、重大传染病防控中央补助资金（无偿献血宣传和招募）结转下年使用。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出3.40万元，占0.4%，较年初预算数减少0.07万元，下降2%，主要原因是年初预算的职工教育经费未使用完。

（2）社会保障与就业支出87.27万元，占9.2%，较年初预算数增加6.41万元，增长7.9%，主要原因是年中追加安排离退休人员经费支出。

（3）卫生健康支出809.36万元，占85.8%，较年初预算数减少73.58万元，下降8.3%，主要原因一是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致基本支出减少；二是采供血专用设备本年采购未完成及重大传染病防控中央补助资金下达晚使用方案未落实，资金结转下年使用导致本年项目支出减少。

（4）住房保障支出43.56万元，占4.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年该项经费收支平衡。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2020年度一般公共财政拨款基本支出673.03万元。其中：人员经费541.98万元，较上年决算数减少75.98万元，下降12.3%，主要原因是本年退休2人、2019年预发2020年在职人员绩效考核奖励及退休人员健康休养费导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费131.05万元，较上年决算数减少22.16万元，下降14.5%，主要原因是单位大力倡导厉行节约，办公费、水电费、培训费、公务用车维护费和邮电费下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计4.22万元，较年初预算数减少9.78万元，下降69.9%。较上年支出数减少4.19万元，下降49.8%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是本年减少公务用车1辆，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。

公务车运行维护费4.07万元，主要用于采血车下乡采集血液所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.93万元，下降66.1%。较上年支出数减少4.17万元，下降50.6%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是本年减少公务用车1辆，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.16万元，主要用于学习交流、工作督导等工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.84万元，下降92%。较上年支出数减少0.01万元，下降5.9%，较年初预算和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费98.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出 5.84万元，较上年决算数减少6.38万元，下降52.2%，主要原因是新冠疫情防控需要减少人员外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020年度本单位政府采购支出总额525.94万元，其中：政府采购货物支出154.48万元、政府采购工程支出371.46万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额525.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 154.48万元，占政府采购支出总额的29.4%。主要用于采购采供血专用设施设备，采供血专用卫生耗材等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对12个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评12项，涉及资金327.51万元。从评价情况来看，项目自评等级为“优”9个、“中”2个、“差”1个，自评等级为“中”的项目是因为2020年新冠肺炎疫情导致培训和宣传活动未按计划开展；自评等级为“差”的项目是因为项目资金于2020年底下达，未及时实施，结转2021年实施完成。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果。

1．绩效自评表。本单位共公开一般性项目2项，涉及资金89.63万元。详见附件2：重庆市荣昌区中心血库2020年项目支出绩效自评表。

2．绩效自评报告。本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：雷杰；联系电话：023-46786660。

    附件：1.重庆市荣昌区中心血库2020年度部门决算公开报表

          2.重庆市荣昌区中心血库2020年项目支出绩效自评表