重庆市荣昌区中医院

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

开展医疗、急救、护理工作，承担常见病、多发病的中西医诊治；推进分级诊疗，承担双向转诊任务；负责抢救急危重症和诊治疑难病症；开展中药服务，药品使用管理服务。负责实施基本公共卫生相关内容及开展传染病报告管理监测，承担突发公共卫生事件的紧急医疗救援任务和防控工作。开展医院感染防控，实施医疗废物监管，对医护人员进行职业病培训指导工作等。加强具有中医特色专科建设，引进中医医疗技术，提供中医重点和优势病种诊治能力，开展知识技能培训及考核、教学医院建设、实习进行管理等工作；承担全区基层中医指导工作，做好基层中医药服务能力提升项目工程。推广中医药适宜技术和运用，开展中医药康复理疗、培训、宣传及中医药文化建设工作。

（二）机构设置

本单位科室齐全，设置有骨伤科、脑外科、外科、内一科、内二科、妇产科、麻醉手术科、急诊科、重症医学科、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、针灸科、康复医学科、推拿科、肛肠科、肾内科、老年病科、脾胃病科、心病科、肝病科、肾病科、肺病科、脑病科、血液病科、医学影像科、检验科、病理科、功能科、内窥镜室、消毒供应室、药剂科、行政办公室、财务科、医务科、人事科、护理部、后勤科、科教科、医疗设备科、医疗保险科、基建办、感染管理科、信息科、预防保健科、保卫科、基层指导科、考核办、群众服务部、审计科、医共体办、体检中心、纪检监察室。

（三）单位构成

本单位无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2020年度收入总计30,344.58万元，支出总计30,344.58万元。收支较上年决算数增加5,653.33万元、增长 22.9%，主要原因是财政拨款收支增加了基本支出拨款、疫情防控专项资金，亚投行贷款项目资金，中医院迁建项目第二批政府债券资金，中医院传染病区诊治能力提升项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2020年度收入合计29,605.78万元，较上年决算数增加5,579.30万元，增长23.2%，主要原因是财政拨款收入增加了基本支出拨款、疫情防控专项资金，亚投行贷款项目资金，中医院迁建项目第二批政府债券资金，中医院传染病区诊治能力提升项目资金。其中：财政拨款收入15,202.97万元，占51.4%；事业收入14,336.44万元，占48.4%；其他收入66.38万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余738.50万元，年初结转和结余0.30万元。

3．支出情况。2020年度支出合计30,334.88万元，较上年决算数增加6,439.75万元，增长27%，主要原因是增加疫情防控专项支出，亚投行贷款项目支出，中医院基本建设支出，中医院传染病区诊治能力提升项目支出。其中：基本支14,356.33万元，占47.3%；项目支出15,978.55万元，占52.7%；此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余9.70万元，较上年决算数增加9.70万元，增长100%，主要原因是本年将中医药科研项目、中医药传承与创新“百千万”人才工程项目、艾滋病防治及口腔疾病综合干预项目结转未使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计15,203.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,981.37万元，增长64.9%。主要原因是财政拨款收支增加了基本支出拨款、疫情防控专项资金，亚投行贷款项目资金，中医院迁建项目第二批政府债券资金，中医院传染病区诊治能力提升项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,202.97万元，较上年决算数减少7,006.24万元，下降76.1%。主要原因是2019年中医院迁建工程项目资金由一般公共预算财政拨款解决，2020年由政府基金预算解决。较年初预算数增加1,899.04万元，增长624.8%。主要原因是财政年中追加安排疫情防控专项资金，亚投行贷款项目资金，中医院传染病区诊治能力提升项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.30万元。

2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,193.57万元，较上年决算数减少7,028.33万元，下降76.2%。主要原因是2019年中医院迁建工程由财政一般公共预算支出，2020年由政府基金预算支出。较年初预算数增加1,889.64万元，增长621.7%。主要原因是财政年中追加安排疫情防控专项支出，亚投行贷款项目支出，中医院传染病区诊治能力提升项目支出。

3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余9.70万元，较上年决算数增加9.70万元，增长100%，主要原因是本年将中医药科研项目、中医药传承与创新“百千万”人才工程项目、艾滋病防治及口腔疾病综合干预项目结转未使用。

4．比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出208.81万元，占9.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（2）卫生健康支出1,984.76万元，占90.5%，较年初预算数增加1,889.64万元，增长1986.6%，主要原因是财政年中追加安排疫情防控专项支出，亚投行贷款项目支出，中医院传染病区诊治能力提升项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出242.00万元。其中：人员经费242.00万元，较上年决算数增加33.19万元，增长15.9%，主要原因是在职人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入13,000.00万元，较上年决算数增加13,000.00万元，增长100%，主要原因是本年新增中医院迁建项目第二批政府债券资金。本年支出13,000.00万元，较上年决算数增加13,000.00万元，增长100%，主要原因是本年新增中医院迁建项目第二批政府债券资金财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计99.01万元，较年初预算数增加99.01万元，增长100%。较上年支出数增加99.01万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金购置重症救护车1辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务车购置费99.01万元，主要用于购置重症救护车1辆。费用支出较年初预算数增加99.01万元，增长100%。较上年支出数增加99.01万元，增长100%，较年初预算与上年决算数增加的主要原因是疫情防控需要，财政年中追加安排专项资金购置重症救护车1辆。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本单位人均接待费0.00元，车均购置费99.01万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本单位机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是上年和本年无会议费支出。本年度培训费支出18.00万元，较上年决算数减少14.60万元，下降44.8%，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，我单位外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额2,804.01万元，其中：政府采购货物支出1,884.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出919.05万元。授予中小企业合同金额2,804.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额674.41万元，占政府采购支出总额的24.1%。主要用于本单位采购医疗设备、办公设备和信息软件等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金14803.85万元；从评价情况来看，项目自评等级为“优”9个。项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）绩效自评结果

1．绩效自评表

本单位共公开重点专项3项，涉及资金14714万元。详见附件2重庆市荣昌区中医院2020年项目支出绩效自评表。

2．绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方机构开展项目绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方机构开展重点绩效评价的项目或政策。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨惠，联系电话：023-46757529。

    附件：1．重庆市荣昌区中医院2020年度部门决算公开报表

       2．重庆市荣昌区中医院2020年项目支出绩效自评表