盘龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

2023年1月13日在荣昌区盘龙镇第十九届人民代表大会第三次会议上

盘龙镇财政办  韩昌利

各位代表：

受盘龙镇人民政府委托，现将盘龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请大会审议，并请列席同志提出意见。

一、2022年预算执行情况

2022年，极不平凡、极其重要。党的二十大胜利召开，吹响了全面建设社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的进军号角，擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图。全镇财政工作在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，深化财政改革，不断提升依法理财水平，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进全镇财政工作，努力完成各项财政工作目标任务。面对“三重压力”叠加“超预期变化”的严峻考验，全镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢牢把握“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的核心要求，认真贯彻镇党委决策部署，严格落实镇人大预算决议，时刻谨记过紧日子原则，为兜牢兜实“三保”支出底线、扎实做好“六稳”“六保”工作、服务全镇经济社会发展大局提供坚强的财力支撑。现将2022年全镇预算执行情况报告如下：

（一）2022年财政收支执行情况。

1﹒财政收入执行情况：2022年全镇财政总收入预计完成8505.4万元，同比下降1291.7万元，下降13.2%。其中：一般公共预算收入预计完成690万元（税收及非税收入），同比增长187.72万元，增长37.4%。我镇企业大部分系出口企业，由于今年受到夏布出口企业停产停工影响，出口退税往年调库394万元（税收总额）。分项预计完成情况：

----税收收入预计完成673万元，同比增长57%。

----非税收入预计完成17万元，同比下降76.9%。（其中2021年重庆溢彩轩食品有限公司国有资产出让收入70.23万元）

----财政补助收入预计3750.97万元。

----专项补助收入预计4064.43万元。

 2﹒财政支出执行情况：2022年全镇财政总支出预计8505.4万元。

----一般公共服务支出1653.29万元，同比增长25.4%。主要用于：保障党委、人大、政府、财政、纪检监察、商贸、群众团体、组织、宣传、统战等正常运转、履行职能职责。

----公共安全支出80万元，同比下降32.3%。主要用于：加强治安巡逻，规范交通秩序，重拳扫黑除恶、维护社会稳定和消防等支出。

----教育支出5.24万元，同比下降39.8%。主要用于学生慰问、教师节日慰问活动等。

----文化旅游体育与传媒支出101.91万元，同比增长14.2%。主要用于：保障文化和旅游事业发展，“三馆一站”免费开放、丰富基层文化等。

----社会保障和就业支出916.74万元，同比下降66.5%。主要用于：人力资源和社会保障管理事务、民政管理、行政事业单位离退休、抚恤、社会福利、其他生活救助、退役军人管理等（2022年残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养由区民政局统一支出）。

----卫生健康支出151.52万元，同比下降27.3%。主要用于：行政事业单位医疗、优抚对象医疗等。

----节能环保支出188.14万元，同比增长487.7%。主要用于：环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护等。

----城乡社区支出1511.05万元，同比下降23.8%。主要用于：城乡社区管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、征地拆迁等。

----农林水支出3056.27万元，同比下降12.8%。主要用于：加强扶贫攻坚力度，重点助推精准扶贫脱贫，保障农业、林业、水利等事业发展；人行便道、畜禽养殖取缔；村（社区）干部补助及集体经济补助等。

----交通运输支出593.47万元，同比增长43.7%。主要用于：农村公路建设及日常管护。

----住房保障支出226.46万元，同比下降83%。主要用于：棚户改造及住房公积金等（2022年农村危旧房改造由区住建委支出）。

-----灾害防治及应急管理支出12.4万元，同比下降67.5%。主要用于：地质灾害防治及自然灾害生活补助等。

-----其他支出8.91万元。主要用于：彩票公益金安排的昌龙敬老院修缮及视频网络费用支出等。

3.财政收支执行结果：2022年一般公共预算收入预计完成690万元，财政补助收入预计3750.97万元，专项补助收入预计4064.43万元，共计财政总收入为8505.4万元；财政总支出预计8505.4万元，当年财政收支平衡。

（二）2022年 “三保”支出运转情况。

我镇2022年 “三保”支出运行正常，面对产业转型升级、实体经济效益下滑、出口退税政策及减税降费因素导致税源增长暂时乏力，基本民生等刚性支出不断增加导致的不利局面，我镇多措并举，全面落实“三保”支出责任，保障 “三保”支出资金需求，促进了全镇经济社会的发展。

（三）主要工作。

 全镇财政工作将在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，在镇人大的监督支持下，继续围绕镇党委确定的工作思路，强力落实 “十大民生实事”，深化财政改革，不断提升依法理财水平，着力“开源、节流、保重、增效、风控”，推进财政工作，努力完成各项财政工作目标任务。

1．涵养财源挖潜增收，切实找准收入“着眼点”。

一是做好夏布创业园建设，积极引进企业入驻，加大对龙头企业的扶持力度，优化税源培植。二是对已在园区征地企业，积极协助企业做好用地、建厂规划，尽快投入生产。三是加大总部经济引进力度。四是鼓励现有企业做大做强。

2．加大税收征管力度，做到应收尽收。

强化与税务部门协作，紧盯主要收来源，抓好薄弱环节监管和管控，细化征收责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，坚持依法依规组织税收收。

3．精打细算有保有压，提升财政绩效效率。

一是合理化加强财政资金统筹使用。坚持以“三保”（保工资、保运转、保基本民生）为基本，分清轻重缓急，合理安排财政支出，切实保障“三保”资金需求。二是常态化落实过紧日子要求。坚持节用裕民、量入为出，大力推行节约型政府建设，继续一般性支出压减5%以上，“三公”经费压减8%以上，降低行政运行成本，集中财力办好惠民实事和保障“三保”支出。三是精细 化做好民生项目保障 。建立完善预算管理制度体系，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，加强对专项资金的跟踪问效，加强资金管理，加快执行进度，发挥资金使用效益。四是加强应由政府出资必须承担各项社会公益事业支出的管控，做到积极稳妥。一边主动向上级汇报，争取资金；一边分轻重缓急安排实施，或由实施单位先垫支，待上级资金或调剂资金到位后逐步支付，以缓减资金压力。

4．坚持改革创新，深化财政改革，防控财政安全“风险点”。

一是严格规范财政预算管理，落实好财政预算一体化平台顺利实施。坚持鲜明的效能导向，牢牢把握加快建立现代化财政制度的要求。稳妥推进财政改革；优化支出结构，合理使用财政资金，切实提高资金使用效率。二是持续推动绩效管理，加强资金监管长效机制。强化内部控制制度建设，加强政府采购国、国有资产、政府投资项目评审管理，规范采购行为，强化绩效管理，全面开展项目支出绩效自评，落实好项目绩效评价机制 ，提高资金使用效益。三是持续防控债务风险和防范金融风险。进一步规范政府举债及融资行为，完善预警机制和问责机制，压实责任，严禁新增债务，多措并举逐步化解政府债务；积极开展打击非法金融工作，强化打击非法金融宣传，提高风险防范意识，强化日常监管，联合部门实施风险排查和专项整治活动，维护全镇金融稳定。

5．积极争取上级资金，效果明显。

在抓实抓细常态化财政资金管理 的同时，全力以赴做好各项专项资金的使用、跟踪、审计及绩效评价，确保每笔资金真正落到实处，2022年争取上级项目资金共计3105.78万元。一是争取“美丽宜居村”奖补资金（骑龙村和永陵村）200万元。二是争取骑龙村集体经济发展项目资金50万元。三是争取镇街品质提升资金400万元。四是争取抗旱救灾项目资金56.1万元。五是争取村级便民服务中心建设资金（合靖社区和禾苗村）40万元。六是争取2022年脱贫户到户帮扶资金168万元。七是争取2021年农村综合改革转移支付资金（厕所革命）260.16万元。八是争取高标准农田建设项目资金252.66万元。九是争取公路建设资金697.86万元。十是争取产业发展项目资金（永陵村生姜和骑龙村黄精种植）90万元。十一是争取零星D级危房改造项目资金115万元。十二是争取永陵村新福果园聚集点及场镇周边污水处理及管网建设项目资金195万元。十三是争取黄桷滩水库库区移民后扶人居环境整治项目资金521万元。十四争取财政融合产业发展资金60万元。

6．加强绩效评价管理，严肃财经纪律。

建立完善预算管理制度体系，建立以绩效评价结果为导向的预算编制机制，按照《荣昌区区级项目绩效管理办法（试行）》相关要求及时开展项目绩效目标管理、绩效评价管理及绩效信息公开等绩效管理工作，并根据区财政局要求提交绩效自评结果、数据真实及要素齐全的绩效管理相关资料，按照区财政局统一要求及时公开我镇预算、决算、绩效目标、绩效自评结果。

7．强化政府债务管控，逐步化解债务。

进一步完善政府债务管理制度，本着有多少钱办多少事的原则，严格预算约束，严控支出，未新增债务。同时，偿还债务100余万元。

二、2023年财政预算草案

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央、全市、全区经济工作会议精神，根据《预算法》、《重庆市预算审查监督条例》和荣昌府办发〔2017〕43号、190号文件要求及口径编制财政预算，按照“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，2023年财政预算作如下安排（最终以区财政局审定数为准，不包括2023年中途调剂的专项资金）：

1．一般公共预算收支安排意见，2023年财政总收入6136.85万元。分项目是：

----一般公共预算收入为478.8万元。

----工商税收460.95万元。在上年考核基数的基础上增长5%计算。

----非税收入17.85万元。在上年完成数的基础上增长5%计算。

----财政补助收入3208.13万元。

----专项补助收入2449.92万元。                                      

2．按照收支平衡的原则，部分项目扣除上年建设专项支出，保留低保、特困、优抚人员补助等人员支出，本着保基本运转的原则安排支出，全镇财政总支出相应安排6136.85万元，当年收支平衡。主要支出项目是：

----一般公共服务支出1842.45万元。

----公共安全支出80万元。

----文化旅游体育与传媒支出105万元。

----社会保障和就业支出1100.33万元。

----卫生健康支出155.59万元。

----节能环保支出8.6万元。

----城乡社区事务支出292.47万元。

----农林水事务支出1848.38万元。

----交通运输407.7万元。

----住房保障支出295.55万元。

     ----其他支出0.78万元。

三、2023年财政工作安排

（一）2023年财政工作指导思想。

蓝图催人奋进，奋斗正当其时。2023年，全镇财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续贯彻落实党的二十大和各级会议精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，全面加强财政资源统筹，落实减税降费政策，优化支出结构，加强重大战略目标财力保障；坚持政府过紧日子，严肃财经纪律，强化预算约束和绩效管理，提高财政支出的精准性、有效性；继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，推动改革深化，防范化解政府债务风险，积极推动全镇经济持续健康发展与社会大局和谐稳定。

（二）2023年财政工作思路。

今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是新时代新征程盘龙镇发展的关键之年，做好今年全镇财政工作，意义十分重大。

1．笃志不移锚定“收入总目标”，挖潜增收壮财源。

一是固本拓源，强化税源培植。做好五金食品产业园建设，积极引进企业入驻，加大对龙头企业的扶持力度，支持科技创新和产业结构优化升级，引导新兴产业、未来产业落户，培植新的税源增长点。二是对已在园区征地企业，积极协助企业做好用地、建厂规划，尽快投入生产。三是加大总部经济引进力度。四是鼓励现有企业做大做强。

2．加大税收征管力度，双管齐下做到应收尽收。

强化与税务部门协作，紧盯主要收来源，抓好重点税源、重点领域、薄弱环节的监管和管控，细化征收责任，抓好重点行业和重点企业税收征管，坚持依法依规组织税收收；加强“收支”两条线管理，全力挖掘非税收入潜力。

3．牢记使命算好“支出精细帐”，脚踏实地出成绩。

一是兜牢“三保”夯基础。全面落实“三保”支出主体责任，更加牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，强化上级资金统筹，保障民生政策全面落实、人员工资及时发放、确保全镇财政正常运转。二是精准调度谋长远。坚持统筹兼顾，发展与安全并重原则；加强项目公开招标程序和资金监管使用，有序实施各类基础设施、产业发展项目；落实稳经济大盘一揽子政策，扎实做好防疫情、促畅通、保主体、扩需求、稳预期各项工作。三是聚焦民生增福祉。完善普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强困难群体就业兜底帮扶，为多层次社会保障体系提供支撑，持续优化区域教育资源配置，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，巩固蓝天碧水净土青山保卫战成果。四是加强应由政府出资必须承担各项社会公益事业支出的管控，做到积极稳妥。一边主动向上级汇报，争取资金；一边分轻重缓急安排实施，或由实施单位先垫支，待上级资金或调剂资金到位后逐步支付，以缓减资金压力。

4．踔厉奋发跑出“改革加速度”，实现财政新跨越。

一是深化预算管理一体化。以信息化推动预算管理现代化，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、采购等一体化全流程管理，构建闭环运行模式，打通数据壁垒，提升管理效率。二是强化预算绩效管理。牢固树立绩效意识和成本控制理念，注重利用绩效、评审手段控制行政运行成本及政府投资成本，优化改进绩效管理的任务指标、考评方式、运行机制，将预算绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程。

5．稳扎稳打守住“债务警戒线”，加强管控降风险。

一是加强债务风险动态监测。加强风险评估预警、风险应急预案、风险防控协同的机制建设，全面掌握债务数据变化情况，提前跟踪偿债资金落实情况，预判到期债务兑付风险，提升应对处置能力。统筹调配各类财政金融资源，加强与金融机构平等协商，妥善应对到期债务兑付风险，坚决防止爆雷事件。二是做好重大金融风险防范化解。进一步完善打非机制，继续加强风险监测预警和日常排查，结合反诈专项行动，加强宣传教育，有序推动非法集资积案处置。配合做好地方金融行业监管，守住风险底线。

6．积极争取上级资金，促进全镇社会事业发展。

紧扣区委、区政府及镇委、镇政府提出的民生实事，突出在“项目谋划早、对接沟通快、推进措施实”上下功夫，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，力争让全镇更多项目挤进区级盘子，弥补镇级财政投入缺口。

7．加强财政财务监管，促进廉政建设。

加强财政财务制度建设，完善内控机制，实行财政预决算公开，促进党风廉政建设。

各位代表，2023年财政工作任务更加艰巨，重担在肩，我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的正确领导下，在区财政局的业务指导下，自觉接受人大代表监督指导，虚心听取大家提出来的意见建设，坚持稳字当头、稳中求进，在“顾大局、谋全局”中保持战略定力，在“观大势、辨趋势”中明确工作方向，在“稳发展、防风险”中笃定前行步伐，踔厉奋发、勇毅前行，坚持学思用贯通、知信行统一，把党的二十大战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策贯彻落实的具体实践，以履职尽责担起新使命，主动作为，全面落实本次会议的各项决议，攻坚克难，努力完成财政各项目标任务，为全镇经济社会事业健康发展做出新的贡献！