重庆市荣昌区清流镇2021年财政预算

执行情况和2022年财政预算草案的报告

——2021年12月22日在重庆市荣昌区清流镇

第十七届人民代表大会第一次会议上

重庆市荣昌区清流镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告2021年度财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。请参加会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，是不平凡的一年，面对复杂的环境及形式，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督下，在上级业务主管部门的指导下，以及全体机关干部、村社干部的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为纲领，以党的十九大、十九届历次全会精神和习近平总书记在重庆调研时重要讲话精神为指导，发挥财政职能，调整收支结构，深化财政改革，服务镇域经济，圆满地完成了全年财政预算收支任务。

（一）财政收入执行情况

2021年，镇财政实现了稳步发展，全镇财政总收入3834.19万元，其中：一般公共预算收入3807.79万元（其中：税收390万元，上级补助2003.54万元，一般预算专款1414.25万元）；基金收入26.4万元（其中：基金专款26.4万元）。

2021年，我镇财政收入拟安排2502.13万元（一般公共预算本级收入1818.32万元，专款收入683.81万元）。主要收入项目安排：工商税收完成收入基数部分223.36万元，上级补助收入1800.2万元（根据《关于荣昌区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》），上年结转专项收入478.57万元，共计收入2502.13万元。2021年完成3807.79万元，完成预算数的152.18%，较上年减少109.8万元，减少2.3%。

全镇基金收入年初预算0万元，完成176.88万元，较上年减少99.92万元，减少36.1%。

（二）财政支出执行情况

1.一般公共预算支出执行情况

2021年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“六保”和 “六稳”的要求，一保人员经费、二保工作运转、三保重点建设。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出，控制支出总量。一般公共预算支出年初预算为2502.13万元，完成3807.79万元，为预算数的152.18%，较上年减少2.8%，其中：

——一般公共服务支出1084.1万元，减少6.1%。主要用于：保障党委、人大、政府、组织、宣传、统战、财政、综合行政执法大队等正常运转，支持政协、宗教和群众团体积极发挥桥梁纽带作用，履行职能职责，落实信访、人大监督、培训等支出。

——国防支出1.8万元，增加14.6%。主要用于征兵工作、民兵整组、民兵军事训练、武装部正规化建设等基层武装工作。

——公共安全支出1.5万元，与上年持平。主要用于法制建设，增强公共安全保障能力。

——教育支出3万元，与上年持平。主要用于：促进义务教育发展，完善教育经费保障机制；加强校园安全保卫，落实家庭经济困难学生资助政策，全面提升教育质量。

——文化体育与传媒支出96.59万元，增加11.55%。主要用于：支持公共文化旅游服务体系建设，继续保障“三馆”免费开放；开展全民健身、文化下乡、免费开放体育文化场站等活动，丰富基层文化生活；以及景区设施设备维护、景区及园林保洁费用。

——社会保障和就业支出611.16万元，减少1.6%。主要用于保障离退休人员健康休养费、老党员生活补助、义务兵优待金、敬老院运行费用等；按时足额兑现城乡低保、退役士兵安置、优抚对象等补助政策，重点关注残疾人、精神病人等特殊人群的救助，切实兜底困难群众基本生活；支持残疾人事业发展；开展服务群众工作，促进城乡就业困难人员实现再就业。

——医疗卫生与计划生育支出83.66万元，增加13.58%。主要用于：疫情防控，保障人员医疗、计生投入、优抚对象医疗补助等。

——节能环保支出25.48万元，减少28.18%。主要用于：农村环境整治、农村垃圾清运；污水管网及设施运行维护费；公共厕所改（扩）建项目等。

——城乡社区支出63.75万元，减少42.09%。主要用于：场镇卫生保洁、改善镇容镇貌，提升人民生活品质；农村“四好公路”建设。

——农林水支出1325.38万元，减少7%。主要用于：保障农业、林业、水利、扶贫和农业综合开发等事业发展，落实惠农政策，兑现农业直补、农业生产和农机购置补贴资金等；支持水利基础设施建设；支持一事一议“美丽乡村”建设、三个村农村集体经济发展、农村道路建设、扶贫到户帮扶及非洲猪瘟转产、扶贫基础设施建设。

——交通运输支出558.12万元，增加14.3%。主要用于：农村公路建设、公路安防建设及道路养护。

——住房保障支出100.65万元，减少41%。主要用于：保障行政事业单位公积金支出、农村危旧房改造。

——灾害防治及应急管理支出159.92万元，增长166.89%。主要用于全镇公共安全监管、自然灾害生活救助等

2.基金补助支出执行情况

2021年，全镇基金支出176.88万元：

——城乡社区支出39.93万元，主要用于：农村旧房整治提升工程及农村低收入群体危房改造项目。

——其他支出145.95万元，主要用于：马草村修建道路及马草村和龙井庙村整治人居环境。

（三）全镇财政平衡情况

2021年，全镇一般公共预算收入3807.79万元，上年结转结余调整数217.28万元，本年支出4025.07万元。

基金收入26.4万元，上年结转结余调整数261.28万元，本年支出176.88万元，结转下年支出110.8万元，当年收支平衡。

二、2021年的主要工作落实情况

2021年，清流镇财政办按照党委政府工作思路，着力抓实收入、优化支出、服务发展、惠及民生、防范风险，促进经济高质量发展，有效保障全镇财政平稳运行，促进了镇域经济平稳较快发展。

（一）注重税收征管。为确保今年财政收入任务圆满完成，镇党委、政府高度重视，进一步加强了财税工作的领导，加大征收管理的督促和检查力度，加强对总部经济引荐及招商力度，为财税收入任务胜利完成奠定了基础。清流镇财政办根据年初制定的目标，积极采取多种办法，多种措施，多种途径完成目标任务。2021年分成税收完成390万元，其中总部经济完成上税企业8个，实现全口径税收718.26万元，区级部分289万元，占我镇工商税收总额74.1%。

（二）注重项目资金争取。镇财政围绕本镇经济发展总体趋势，加强沟通衔接，做好项目包装、申报、争取工作，同时严格项目资金的考核，调动各方积极性，取得较好成效。2021年共争取转移支付及专款补助资金1414.25万元。主要用于清流镇基础设施建设、场镇风貌改造、道路修建及人居环境整治、农村危旧房处置，改善民生投入，惠民补助、一二三产业融合、乡村振兴等。

（三）注重防控财税金融风险。2021年以来，我镇严格按照相关规定，无新增政府性债务，并按照国家有关规定，全面落实政府性债务清理规范的各项责任，统筹研究和妥善解决到期债务偿还问题，有效防范和化解债务风险。高度重视防范和打击非法集资工作，健全打非机制，强化宣传教育。

（四）注重推进财税改革。一是进一步推进国库集中核算转轨工作，全面实行电子支付；二是执行决算公开；三是“三公”经费管控良好。

（五）注重加强支出管理。一是完善财务制度和工程管理制度，进一步加强专项资金管理，督促加快专项资金支出进度，提高财政资金使用效益；二是调整优化支出结构。在财政预算安排和执行中，着力压缩一般性支出，重点保障基本运转、民生及社会事业发展支出需要；三是强化政府采购和工程管理。

（六）注重落实监督工作。一是自觉接受人大监督；二是认真配合决算审计；三是积极推动行政事业单位内控建设工作；四是加强票据管理；五是强化财政法制教育工作，提高财政依法行政能力。

过去的一年，财政工作经受住了严峻考验和挑战，取得的成绩来之不易，这是镇党委政府科学决策、坚强领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是同志们共同努力的结果。在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作存在着制约发展的困难和问题：一是收入组织“有挑战”，过去的两年清流镇充分的运用了总部经济这个调节器，收入的不确定性和不稳定仍然存在；二是2021年受疫情影响，支出“三保”有压力，刚性支出增长较快，财力吃紧，项目建设要求镇级配套，收支矛盾突出；三是绩效管理须深化；四是财政风险管理需要密切关注。

三、2022年财政预算草案

（一）2022年财政工作指导思想

2022年是“十四五”开局之年，也是全面开启社会主义现代化建设新征程极具重要性的一年，做好财政工作意义重大。我镇财政工作的指导思想是：继续深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻中央农村工作会议和中央经济工作会议精神，紧紧扭住新发展理念推动经济发展，全面贯彻各级会议精神，牢固树立过“紧日子”思想，坚持依法聚财、科学理财、合理用财，稳扎稳打，确保财政持续健康发展和社会大局稳定。

（二）2022年财政预算安排的意见

1.2022年镇级财政收入安排意见

2022年，我镇财政收入拟安排2876.08万元（一般公共预算本级收入2780.42万元，专款收入95.66万元）。

主要收入项目安排：工商税收完成收入基数部分234.5万元，上级补助收入2641.58万元，共计收入2876.08万元。

2.2022年财政支出安排意见

2022年，财政支出安排2876.08万元，实现当年收支平衡。主要支出项目安排情况：

——一般公共服务支出795.32万元。

——国防支出6万元

——公共安全支出2万元

——教育支出3万元。

——文化体育与传媒支出100.41万元。

——社会保障和就业支出480.31万元。

——卫生健康支出61万元。

——节能环保支出114万元。

——城乡社区支出296.48万元。

——农林水支出631.3万元。

——交通运输支出175万元。

——住房保障支出112.24万元。

——灾害防治及应急管理支出94万元。

——预备费5万元。

四、求真务实，改革创新，确保2022年财政工作目标任务圆满完成

1.强化财政管理，队伍建设先行。加强财政管理，推动财政改革，“队伍”建设是关键。一是打造一只“团结、创新、勤廉、高效”的财政干部队伍，强化财政人员作风建设教育，优化服务环境，不断提高工作质量和办事效率。二是强化学习和业务培训。联系区财政培训中心，大力培训村（社区）财务干部，加大对财政改革、政策法规的宣传和学习教育；深入开展财政干部业务知识培训，建立财政干部培训长效机制，全面提升财政人员的政治素质、综合管理能力和服务水平。

2.不断探索财源，壮大增收经济基础。一是加力做好收入组织。运用多种手段组织财政收入，既不竭泽而渔也不放水通融，形成良好可持续发展机制。加强税收征管，突出对税源的跟踪监控，培育和发展总部经济，健全协税护税机制，积极配合搭建税收共治平台，确保应收尽收。加强非税征收，管好国有资产、违规违法行为项目征管，确保非税足额入库。加大资金和项目争取力度，把准政策，大力争取一般性转移支付资金，争取更多的专项转移支付资金，用转移支付资金保运转、保民生、促发展。

3.加强支出管理，不断调整优化支出。进一步调整优化支出结构，全力保障基本运转和民生支出，量力而行搞发展；严格按照中央及市、区要求，全镇上下要牢固树立过紧日子的思想，精打细算，厉行节约；压缩一般性支出；整合项目资金，加大资金执行力度，提高资金使用效益。

4.加强财政规范化建设，大力推动财政改革。一是深化预算管理，推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，加强预算执行，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金作用；二是进一步加强“三公”经费管理；三是加强财政内控建设；四是加大打击非法集资活动宣传力度，做好金融风险监测预警工作；五是做好国库集中支付、政府采购、项目评审等工作。

5.极力做好政府债务管控，防范债务风险，做好绩效评价，让有限的资金花得值得、花得出彩。继续按照中央、市、区对债务管控的要求，守住底线，确保政府债务风险绿色可控。把绩效管理理念引入民生资金领域，搞制度约束，晒民生账单，看实际成效。拧紧“花钱必问效，无效必问责”的“责任阀”，不断提高民生资金绩效，特别是在扶贫和建设等领域做好追踪问效。

各位代表，过去的一年，我们取得了一定成绩，但2022年的财政工作需要面对的困难更多，任务更加艰巨，我们深感责任重大。我们坚信，在镇党委政府的正确领导下，在各位代表的监督、关心和支持下，我们一定能克服困难、抢抓机遇、开拓进取，圆满完成财政工作各项目标任务。