——2021年8月11日在重庆市荣昌区铜鼓镇第十六届

人民代表大会第十二次会议上

重庆市荣昌区铜鼓镇财政办  

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告我镇2020年财政决算（草案）报告，请予审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

（一）收入支出决算总体情况

1.总体情况。2020年度收入总计6,324.75万元，支出总计6,324.75万元。收支较上年决算数 增加483.76万元、 增长 8.3%，主要原因是2020年专项资金收入增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计4,694.11万元，较上年决算数减少86.99万元，下降1.8%，主要的原因是财政拨款收入的减少。其中：财政拨款收入3,924.98万元，占83.6%；其他收入769.13万元，占16.4%。此外，年初结转和结余1,630.64万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,782.78万元，较上年决算数增加581.54万元，增长13.8%，主要原因是项目支出增加 。其中：基本支出 1,339.87万元，占28%；项目支出3,442.91万元，占72%；。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,541.97万元，较上年决算数减少97.78万元，下降6%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款增加，结转和结余减少。

2020年度财政拨款收、支总计4,875.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加31.80万 元，增长0.7%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加。

（二）一般公共预算收支完成情况

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,653.18万元，较上年决算数减少113.49万元，下降3%。主要原因是专款资金拨款减少。较年初预算数 增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。此外，年初财政拨款结转和结余951.01万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,391.29万元，较上年决算数增加1,072.37万元，增长32.3%。主要原因是项目资金使用增加。较年初预算数 增加738.11万 元，增长20.2%。主要原因是我镇基础设施建设等已拨付资金。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余212.90万元，较上年决算数减少747.22万元，下降77.8%，主要原因是本年末项目资金结转比上年减少。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出786.38万元，占17.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是2020年度，我镇在编人数增加，人员经费增加，行政运行增加和招商引资的增加。

（2）公共安全支出1.20万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是用于应急、安全工作支出，与年初预算数持平。

（3）教育支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是在本镇管辖范围内对普通教育中的小学教育开支3.00万元，与年初预算数持平。

（4）文化旅游体育与传媒支出40.63万元，占0.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（5）社会保障与就业支出666.09万元，占15.2%，较年初预算数减少46.20万 元，下降6.5%，主要原因是有部分专款存在结余。

（6）卫生健康支出87.39万元，占2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（7）节能环保支出8.21万元，占0.2%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（8）城乡社区支出56.00万元，占1.3%，较年初预算数减少10.00万 元，下降15.2%，主要原因是有部分专款存在结余。

（9）农林水支出2,160.68万元，占49.2%，较年初预算数增加564.31万 元，增长35.3%，主要原因是农林水专项资金累计财政结转结余减少，畜牧业和农林业支出增加。

（10）交通运输支出396.99万元，占9%，较年初预算数增加230.00万 元，增长137.7%，主要原因是根据项目实际开展情况，我镇基础设施建设验收合格，拨付资金。

（11）住房保障支出163.95万元，占3.7%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

（12）灾害防治及应急管理支出20.78万元，占0.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,339.87万元。其中：人员经费964.72万元，较上年决算数增加37.55万 元，增长4%，主要原因是主要原因是增人增资，增加了1名公务员，工资调整，物价上涨。人员经费用途主要包括基本工资191.65万元、津贴补贴101.76万元、奖金86.59万元、社会保障缴费108.24万元、绩效工资213.58万元、职业年金缴费29.75万元、其他工资福利支出99.23万元、医疗费7.68万元、住房公积金93.25万元、其他对个人和家庭的补助支出32.99万元。公用经费375.15万元，较上年决算数增加113.06万元，增长43.1%，主要原因是在职人员工会经费按政策大幅提高，其他交通费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费21.18万元、印刷费7.94万元、水费2.54万元、电费6.66万元、邮电费19.6万元、差旅费123.39万元、维修(护)费3.44万元、会议费3.9万元、培训费2.8万元、公务接待费5.74万元、劳务费70.79万元、委托业务费2.26万元、工会经费14.89万元、公务用车运行维护费10.89万元、其他交通费用22.15万元、其他商品和服务支出56.99万元。

（三）政府性基金预算收支完成情况

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余23.57万元。本年收入271.80万元，较上年决算数减少293.35万元，下降51.9%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少拨款，同时该项和用于社会福利的彩票公益金支出专项资金有结转结余。本年支出248.23万元，较上年决算数减少316.92万元，下降56.1%，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出拨款减少。

二、2020年“三公”经费情况

根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)有关规定，严格管控“三公”经费。2020年度“三公”经费支出共计42.04万元，较年初预算数减少0.46万元，下降1.1%，主要原因是单位厉行节约，实际支出减少。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经 费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守 公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活 动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加21.38万 元，增长103.5%，主要原因是本年度购置一辆新车花费24.83万元。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费24.83万元，主要用于公务出行、处理突发事件、抢险救灾等。费用支出较年初预算数减少0.17万元，下降0.7%，主要原因是严格控制公务车购置费。较上年支出数增加24.83万元，增长100%，主要原因是2020年新购一辆车。

公务车运行维护费10.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到各村社区检查工作等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降1%，主要原因是严格控制公厕和运行经费。较上年支出数减少3.14万元，下降22.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务车运行维护费的支出。

公务接待费6.32万元，主要用于接待区级部门到我单位联系工作发生的接待支出、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出以及招商引资发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.18万元，下降2.8%，主要原因是实际支出严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.31万元，下降4.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待150批次1,800人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.13元，车均购置费24.83万元，车均维护费5.45万元。

三、2020年工作开展情况

2020年以来，我镇不断夯实会计基础，强化财政收入征管，增强财政保障能力，切实保障三保支出，严控政府债务，扎实有效开展防范化解财政金融风险工作，财政管理质量不断提升。

（一）夯实会计基础，提升财务质量。不断提高财政人员思想认识，加强业务知识学习，提高财政业务能力，认真执行新的会计制度，做好财务基础工作，重新对账务系统进行设置，保证财务核算的规范性。在工作中加强专业判断，正确、谨慎处理财政业务，加强项目管理，及时清理往来款项，确保财政业务的准确性。加大对村级财务的监管力度，严格把好支出关，对不合规、不合理的支出拒绝入账，增强村级财务支出的合规性。

    （二）强化税收征管，努力开辟财源。面对减税降费税收政策的影响，2020年把完成税收收入作为首要目标，着力税源培植，努力开辟财源。一是加强部门协调，摸清家底，做好工程建设项目的管理台账，随时跟踪、及时清理建设项目纳税情况，强化税收征管，保证税收不流失。二是积极配合总部经济招商工作，做好财政奖励政策、工商税务注册登记、纳税申报认定等环节的服务工作，优化企业投资环境，让总部企业引得进，留得住，做大总部经济税收。三是充分发分财政职能作用，把准政策，加强项目申报，加强与上级沟通联系，主动对接，及时跟进，做好跟踪协调，最大限度争取上级部门在政策、资金方面给予我镇支持。

（三）加强资产管理、规范审批流程。完善采购、宣传制作等审批程序，加强采购、领用管理工作，做好固定资产清理盘点，将资产管理的责任落实到有关部门和人头，重新对单位固定资产进行编号，保证帐帐、帐卡、帐实相符，防止资产流失，规范资产的处置，强化资产处置流程，资产处置严格履行审批手续。

    （四）强化内部监督，优化支出管理。加强内部监督管理，协同纪检、人大等监督部门，结合内部审计工作，定期开展自查清理，自觉接受单位内部及上级的监督，不断提高会计信息质量，大力推进内部控制管理和监督检查工作对检查出现的问题及时落实整改。强化支出管理，严格执行会计制度，政府采购制度等财经制度，狠抓财务支出的规范性，牢固树立“过紧日子”思想，规范三公经费使用管理，坚持把保障和改善民生作为出发点。加大资金整合力度，重点围绕基础设施建设、农村集体经济发展、人居环境改造、农旅融合等方面，全面推进乡村振兴。

（五）防范金融风险，推进金融工作。加强金融风险防范，开展普惠金融宣传，加大防范打击非法集资宣传教育和排查力度，2020年无非法金融活动行为及群体事件发生。严控债务风险，强化政府债务管控，立足“保基本、促发展”，在资金使用中做到既尽力而为，又量力而行，不新增政府性债务，2020年无新增债务产生。积极开展信用村创建申报工作，在全镇大力发展集体经济的趋势下，为了给全镇百姓、经济组织等争取更多的资金支持，铜鼓镇财政积极协助各村社区，开展信用村创建工作。  

各位代表！过去一年，财政工作仍面临着困难和挑战。一是随着机构改革的推进，财政人员缺乏，专业水平不强，财政队伍建设有待加强；二是财税改革的推进和新会计制度的执行中，财政工作的任务日益艰巨，难度不断加大；三是上级财政专项资金使用进度偏慢，财政资金使用效率有待提高。2022年，我们将坚定信心，加强学习，主动作为，努力完成各项目标任务。