荣昌府函〔2023〕275号
区人大常委会：
现将2023年区级财政预算调整方案（草案）报告如下，请予审议。
今年以来，疫后经济深度承压、积累需求释放后消费增速回落，政策性退税持续加码、土拍市场持续低迷。受上述因素叠加影响，全区财政收支形势异常严峻。同时，全市化债力度前所未有，为达到综合债务率184.8%的目标任务，需尽可能增加本区综合财力。按照区委、区政府收入专题会议精神，对一般公共预算进行适当调整。拟将区级一般公共预算收入与年初预算保持一致，对税收和非税结构进行调整，即税收收入由年初136000万元调整为138000万元，非税收入由年初190000万元调整为
188000万元；政府性基金收入在年初部门预算基础上适当调增，由年初387700万元调整为436660万元，以确保今年顺利收官。同时，为实现财政当年收支平衡，拟动用5300万元预算稳定调节基金。
2023年，市财政局下达我区新增政府债务额度为252416万元，其中：新增政府一般债务额度18500万元，新增政府专项债务额度230000万元，新增再融资一般债务额度3916万元（专项用于清偿政府拖欠企业账款无分歧部分）。同时，在年初预算基础上，争取再融资专项债务额度20000万元（用于偿还到期政府专项债务）。为充分发挥债券资金稳投资、稳就业的积极作用，结合荣昌实际，将新增政府债券用于高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目、高新区先进性制造示范园基础设施建设项目、重庆电子电路产业园基础设施建设项目、老旧小区改造工程等22个项目。
根据《中华人民共和国预算法》《重庆市财政局关于印发重庆市市级国有资本经营预算管理办法的通知》（渝财规〔2017〕8号）精神，为完善区属国企国有资本经营预算制度，强化预算管理，规范预算编报程序，加强与一般公共预算的统筹衔接，按照市财政局3月调研我区国企经营及国资预算管理情况的要求，我区有收益的国有企业都应编制国有资本经营预算。经与区国资委及区属国有企业反复确定口径、核实数据，以2022年财务审计报告数据为基数，按照30%的上缴比例，拟编制9868万元利润收入。根据《国务院关于印发〈推进财政资金统筹使用方案〉的通知》（国发〔2015〕35号）精神，为确保地方“三保”及政府债务按时足额还本付息，拟从国有资本经营预算调入资金9868万元到一般公共预算。
根据上述事项，相应调整经区十八届人大第四次会议审议批准的区级年初预算。
收入预算总计调整为1127255万元，较年初预算1058848万元调增68407万元，其中：区级收入与年初预算保持一致，对税收和非税结构进行调整，具体是税收收入调增2000万元，非税收入调减2000万元；转移性收入调增68407万元，由年初预算732848万元调整为801255万元，具体是上级补助收入调增30824万元，调入预算稳定调节基金调增5300万元，调入资金调增9868万元，地方政府债务收入调增22416万元，上年结转在决算批复后调减1万元，调整为205959万元。
支出预算总计调整为1127255万元，较年初预算1058848万元调增68407万元，其中：区级支出调增64491万元，由年初预算982457万元调整为1046948万元，主要用于教育、节能环保、农林水、住房保障等重点民生事项。转移性支出调增3916万元，由年初预算76391万元调整为80307万元，主要用于清偿部分无分歧的政府拖欠企业账款。
收入预算总计调整为743433万元，较年初预算443781万元调增299652万元，其中：区级收入调增48960万元，由年初预算387700万元调整为436660万元，具体是国有土地使用权出让收入调增48960万元。转移性收入调增250692万元，由年初预算56081万元调整为306773万元，具体是地方政府专项债务收入250000万元，上年结转在决算批复后增加692万元，调整为54017万元。
支出预算总计调整为743433万元，较年初预算443781万元调增299652万元，其中：区级支出预算调增299652万元，由年初预算127781万元调整为427433万元，主要是专项债券和债务化解安排支出。转移性支出与年初预算保持不变。
收入预算总计调整为9868万元，较年初预算调增9868万元，其中：本级收入调增9868万元，具体是利润收入调增9868万元。转移性收入与年初预算保持不变。
支出预算总计调整为9868万元，较年初预算调增9868万元，其中：区级支出与年初预算保持不变。转移性支出调增9868万元，具体是调出资金调增9868万元。
按照《预算法》要求，2023年年初安排预备费10000万元，以应对自然灾害等突发事件。为应对新冠疫情，维护社会稳定，1-10月动用预备费3825万元，主要用于新冠疫情防护物资和设备采购、方舱医院医疗设备物资采购、基层医疗机构实施发热诊室建设项目。
以上报告，请予审议。
附件：1﹒2023年荣昌区一般公共预算收支调整预算表
2﹒2023年荣昌区政府性基金预算收支调整预算表
3﹒2023年荣昌区国有资本经营预算收支调整预算表
重庆市荣昌区人民政府
2023年12月13日
（单位：万元）
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
1058848 |
68407 |
1127255 |
总计 |
1058848 |
68407 |
1127255 |
|
区级收入合计 |
326000 |
|
326000 |
区级支出合计 |
982457 |
64491 |
1046948 |
|
一、税收收入 |
136000 |
2000 |
138000 |
一、一般公共服务支出 |
81856 |
|
81856 |
|
增值税 |
45000 |
|
45000 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
企业所得税 |
21000 |
|
21000 |
三、国防支出 |
3887 |
|
3887 |
|
个人所得税 |
3600 |
|
3600 |
四、公共安全支出 |
33836 |
2667 |
36503 |
|
资源税 |
1000 |
|
1000 |
其中：公安（款） |
28965 |
2397 |
31362 |
|
城市维护建设税 |
9000 |
|
9000 |
一般行政管理事务（项） |
5163 |
1350 |
6513 |
|
房产税 |
9600 |
|
9600 |
信息化建设（项） |
2260 |
155 |
2415 |
|
印花税 |
3000 |
|
3000 |
执法办案（项） |
3022 |
690 |
3712 |
|
城镇土地使用税 |
18000 |
|
18000 |
其他公安支出（项） |
|
202 |
202 |
|
土地增值税 |
7000 |
|
7000 |
其中：其他公共安全支出（款） |
1913 |
270 |
2183 |
|
环境保护税 |
300 |
|
300 |
其他公共安全支出（项） |
1913 |
270 |
2183 |
|
耕地占用税 |
2500 |
|
2500 |
五、教育支出 |
198626 |
8978 |
207604 |
|
契税 |
16000 |
2000 |
18000 |
其中：普通教育（款） |
129271 |
8786 |
138057 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
学前教育（项） |
6573 |
658 |
7231 |
|
二、非税收入 |
190000 |
-2000 |
188000 |
小学教育（项） |
63934 |
3405 |
67339 |
|
专项收入 |
18000 |
|
18000 |
初中教育（项） |
34779 |
3890 |
38669 |
|
行政事业性收费收入 |
16000 |
|
16000 |
高中教育（项） |
23711 |
802 |
24513 |
|
罚没收入 |
5000 |
|
5000 |
其他普通教育支出（项） |
188 |
31 |
219 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
141500 |
-2000 |
139500 |
其中：职业教育（款） |
13599 |
164 |
13763 |
|
政府住房基金收入 |
500 |
|
500 |
中等职业教育（项） |
13599 |
164 |
13763 |
|
其他收入 |
9000 |
|
9000 |
其中：特殊教育（款） |
995 |
28 |
1023 |
|
|
|
|
|
特殊学校教育（项） |
995 |
28 |
1023 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
12186 |
|
12186 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
8779 |
|
8779 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
130044 |
4420 |
134464 |
|
|
|
|
|
其中：最低生活保障（款） |
10637 |
2783 |
13420 |
|
|
|
|
|
城市最低生活保障金支出（项） |
4400 |
1602 |
6002 |
|
|
|
|
|
农村最低生活保障金支出（项） |
6237 |
1181 |
7418 |
|
|
|
|
|
其中：其他社会保障和就业支出（款） |
5596 |
1637 |
7233 |
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出（项） |
5596 |
1637 |
7233 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
103895 |
9157 |
113052 |
|
|
|
|
|
其中：基层医疗卫生机构（款） |
13217 |
4366 |
17583 |
|
|
|
|
|
城市社区卫生机构（项） |
4970 |
20 |
4990 |
|
|
|
|
|
乡镇卫生院（项） |
7553 |
4346 |
11899 |
|
|
|
|
|
其中：公共卫生（款） |
22553 |
4791 |
27344 |
|
|
|
|
|
疾病预防控制机构（项） |
6478 |
549 |
7027 |
|
|
|
|
|
卫生监督机构（项） |
397 |
5 |
402 |
|
|
|
|
|
基本公共卫生服务（项） |
5554 |
783 |
6337 |
|
|
|
|
|
突发公共卫生事件应急处理（项） |
5561 |
2031 |
7592 |
|
|
|
|
|
其他公共卫生支出（项） |
188 |
1423 |
1611 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
30938 |
5248 |
36186 |
|
|
|
|
|
其中：其他节能环保支出（款） |
4571 |
5248 |
9819 |
|
|
|
|
|
其他节能环保支出（项） |
4571 |
5248 |
9819 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
69656 |
25432 |
95088 |
|
|
|
|
|
其中：城乡社区公共设施（款） |
25718 |
4000 |
29718 |
|
|
|
|
|
小城镇基础设施建设（项） |
3630 |
3000 |
6630 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出（项） |
22088 |
1000 |
23088 |
|
|
|
|
|
其中：其他城乡社区支出（款） |
24137 |
21432 |
45569 |
|
|
|
|
|
其他城乡社区支出（项） |
24137 |
21432 |
45569 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
122267 |
|
122267 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
54149 |
3121 |
57270 |
|
|
|
|
|
其中：车辆购置税支出（款） |
6724 |
3121 |
9845 |
|
|
|
|
|
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项） |
6724 |
3121 |
9845 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
18013 |
|
18013 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
11618 |
|
11618 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
568 |
568 |
|
|
|
|
|
其中：金融部门行政支出（款） |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
|
金融部门其他行政支出（项） |
|
60 |
60 |
|
|
|
|
|
其中：其他金融支出（款） |
|
508 |
508 |
|
|
|
|
|
其他金融支出（项） |
|
508 |
508 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3174 |
4900 |
8074 |
|
|
|
|
|
其中：自然资源事务（款） |
2778 |
4900 |
7678 |
|
|
|
|
|
自然资源利用与保护（项） |
80 |
2300 |
2380 |
|
|
|
|
|
其他自然资源事务支出（项） |
2333 |
2600 |
4933 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
60917 |
|
60917 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
1510 |
|
1510 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
7127 |
|
7127 |
|
|
|
|
|
二十二、预备费 |
10000 |
|
10000 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
1285 |
|
1285 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
18690 |
|
18690 |
|
|
|
|
|
二十五、债务发行费用支出 |
4 |
|
4 |
|
转移性收入合计 |
732848 |
68407 |
801255 |
转移性支出合计 |
76391 |
3916 |
80307 |
|
一、上级补助收入 |
207888 |
30824 |
238712 |
一、上解上级支出 |
34191 |
|
34191 |
|
其中：特殊转移支付 |
|
|
|
二、补助镇街支出 |
|
|
|
|
二、镇街上解收入 |
|
|
|
三、地方政府债务还本支出 |
42200 |
3916 |
46116 |
|
三、调入预算稳定调节基金 |
|
5300 |
5300 |
地方政府债券还本支出（再融资） |
39000 |
3916 |
42916 |
|
四、调入资金 |
280000 |
9868 |
289868 |
地方政府债券还本支出（本级财力） |
3200 |
|
3200 |
|
五、地方政府债务收入 |
39000 |
22416 |
61416 |
三、地方政府债务转贷支出 |
|
|
|
|
地方政府债券收入（新增） |
|
18500 |
18500 |
地方政府债券转贷支出（新增） |
|
|
|
|
地方政府债券收入（再融资） |
39000 |
3916 |
42916 |
地方政府债券转贷支出（再融资） |
|
|
|
|
五、上年结转 |
205960 |
-1 |
205959 |
四、结转下年 |
|
|
|
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。
附件2
（单位：万元）
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
443781 |
299652 |
743433 |
总计 |
443781 |
299652 |
743433 |
|
区级收入合计 |
387700 |
48960 |
436660 |
区级支出合计 |
127781 |
299652 |
427433 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
二、国家电影事业发展专项资金 |
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
2770 |
|
2770 |
|
三、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
三、城乡社区支出 |
57325 |
69652 |
126977 |
|
四、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（款） |
55803 |
69652 |
125455 |
|
五、国有土地使用权出让收入 |
361000 |
48960 |
409960 |
城市建设支出（项） |
25499 |
69652 |
95151 |
|
六、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
四、农林水支出 |
151 |
|
151 |
|
七、彩票公益金收入 |
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
六、其他支出 |
33429 |
230000 |
263429 |
|
九、污水处理费收入 |
|
|
|
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） |
33429 |
230000 |
263429 |
|
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项） |
33429 |
230000 |
263429 |
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
15000 |
|
15000 |
七、债务付息支出 |
34100 |
|
34100 |
|
十二、专项债务对应项目专项支出 |
11700 |
|
11700 |
八、债务发行费用支出 |
6 |
|
6 |
|
转移性收入合计 |
56081 |
250692 |
306773 |
转移性支出合计 |
316000 |
|
316000 |
|
一、上级补助收入 |
2756 |
|
2756 |
一、补助镇街支出 |
|
|
|
|
二、地方政府债务收入 |
|
250000 |
250000 |
二、调出资金 |
280000 |
|
280000 |
|
地方政府债券收入（新增） |
|
230000 |
230000 |
三、地方政府债务还本支出 |
20000 |
|
20000 |
|
地方政府债券收入(再融资） |
|
20000 |
20000 |
四、地方政府债务转贷支出 |
|
|
|
|
三、上年结转收入 |
53325 |
692 |
54017 |
地方政府债券转贷支出（再融资） |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、上解上级支出 |
16000 |
|
16000 |
（单位：万元）
|
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
|
9868 |
9868 |
总计 |
|
9868 |
9868 |
|
区级收入合计 |
|
9868 |
9868 |
区级支出合计 |
|
|
|
|
一、利润收入 |
|
9868 |
9868 |
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
|
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其他国有企业资本金注入 |
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三、金融国有资本经营预算支出 |
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其他金融国有资本经营预算支出 |
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四、其他国有资本经营预算支出 |
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其他国有资本经营预算支出 |
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转移性收入合计 |
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转移性支出合计 |
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9868 |
9868 |
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一、上级补助收入 |
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一、调出资金 |
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9868 |
9868 |
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二、上年结转 |
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二、结转下年 |
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